工银产业债债券B(000046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,765,945.85 |
3,003,249.27 |
1,800,956.62 |
271,607.59 |
| 本期利润 |
14,911,656.51 |
435,214.86 |
8,019,702.18 |
3,049,674.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
0.14 |
5.61 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
0.98 |
6.23 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
127,015,826.90 |
17,521,831.22 |
18,551,652.92 |
17,580,339.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
867,142,007.57 |
134,802,433.96 |
155,290,219.34 |
155,364,861.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.45 |
1.43 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.10 |
90.28 |
88.44 |
82.12 |
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