工银产业债债券B(000046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业债债券B(000046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	303,864,878.81	74,271,824.09	375,999,973.87	201,330,043.87
利息合计	371,584.25	197,136.64	1,045,116.63	494,530.80
其中：存款利息收入	310,469.28	172,779.48	733,590.99	345,834.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,114.97	24,357.16	311,525.64	148,696.45
投资收益合计	216,591,342.86	83,470,082.41	139,712,117.40	65,203,989.62
其中：股票投资收益	11,316,908.51	-14,297,450.68	-80,104,168.22	-79,684,491.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,301,756.73	87,900,219.80	195,405,562.27	132,364,830.65
资产支持证券投资收益	54,007.40	8,001.10	524,541.51	422,429.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,918,670.22	9,859,312.19	23,886,181.84	12,101,220.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,469,253.64	-9,584,911.85	235,092,819.71	135,513,880.19
其他收入	432,698.06	189,516.89	149,920.13	117,643.26
费用	53,272,895.51	27,529,087.73	67,017,533.69	40,105,079.75
管理人报酬	26,909,270.01	12,746,193.74	29,085,189.47	16,546,118.91
基金托管费	8,969,756.81	4,248,731.35	9,695,063.16	5,515,372.99
销售服务费	1,483,276.13	615,688.73	569,503.01	266,048.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,568,397.73	9,729,372.43	27,280,290.59	17,572,013.97
其中：卖出回购金融资产支出	15,568,397.73	9,729,372.43	27,280,290.59	17,572,013.97
其他费用	231,906.21	131,555.99	270,895.92	150,492.57
利润总额	250,591,983.30	46,742,736.36	308,982,440.18	161,224,964.12

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