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建信消费

(000056)

净值:
2.3140
日增长率:
-0.90%
累计净值:2.3140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信消费(000056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-272.3140-0.90%
2020-05-262.33501.39%
2020-05-252.30300.74%
2020-05-222.2860-1.85%
2020-05-212.3290-0.17%
2020-05-202.3330-1.02%
2020-05-192.35700.77%
2020-05-182.33900.99%
基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
销售机构 查看详情 发行份额 12.4335亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6356亿元
最近分红 建信消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 2495/3145
最近一月 1.40% 759/3145
最近三月 9.40% 836/3145
最近六月 14.54% 756/3145
最近一年 36.30% 466/3145
今年以来 43.10% 480/3145
成立以来 109.50% 388/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行43.44267.594.11金融业
000651格力电器10.67439.286.74制造业
002050三花智控10.66173.972.67制造业
601688华泰证券9.43168.802.59金融业
002241歌尔股份9.04174.352.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4648.3961.33
房地产业501.486.62
金融业454.085.99
信息传输、软件和信息技术服务业412.395.44
卫生和社会工作199.562.63
其他1363.5417.99
建信消费(000056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3562.3655.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.300.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2810.2143.71
其他各项资产53.690.84
建信消费(000056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今邱宇航141969.8064.23
现任基金经理:邱宇航
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