建信消费升级混合(000056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信消费升级混合(000056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	215,872.12	-1,424,129.09	702,689.36	-3,378,893.67
利息合计	27,365.51	12,211.14	28,833.02	13,487.36
其中：存款利息收入	27,365.51	12,211.14	28,833.02	13,487.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	579,939.15	-655,354.21	-2,481,705.60	-2,409,521.51
其中：股票投资收益	-363,302.68	-1,226,303.50	-3,490,335.24	-2,909,295.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	943,241.83	570,949.29	1,008,629.64	499,774.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-417,640.27	-788,592.75	3,152,097.09	-984,302.06
其他收入	26,207.73	7,606.73	3,464.85	1,442.54
费用	695,119.32	350,374.18	781,992.18	424,911.49
管理人报酬	579,552.13	284,366.62	598,078.34	304,936.48
基金托管费	96,592.18	47,394.47	99,679.69	50,822.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,975.01	18,613.09	84,234.15	69,152.34
利润总额	-479,247.20	-1,774,503.27	-79,302.82	-3,803,805.16

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