建信消费升级混合(000056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,606.93 |
-985,910.52 |
-3,231,399.91 |
-2,819,503.10 |
| 本期利润 |
-479,247.20 |
-1,774,503.27 |
-79,302.82 |
-3,803,805.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
-3.71 |
-0.16 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
-3.39 |
0.05 |
-7.30 |
| 期末可供分配利润 |
22,105,062.12 |
23,676,754.29 |
25,663,153.11 |
23,210,760.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.03 |
1.10 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
42,620,118.31 |
46,768,764.29 |
49,069,110.86 |
47,861,742.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.03 |
2.10 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.80 |
102.50 |
109.60 |
94.20 |
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