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长盛电子信息主题混合A(000063)
长盛电子信息主题混合A
(000063)
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累计净值：2.0898
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0898 | 2.41% |
| 2026-06-26 | 2.0407 | -3.24% |
| 2026-06-25 | 2.1091 | 2.23% |
| 2026-06-24 | 2.0631 | 2.85% |
| 2026-06-23 | 2.0059 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 2.0764 | 0.96% |
| 2026-06-18 | 2.0566 | 3.65% |
| 2026-06-17 | 1.9841 | 2.39% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.2608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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8.81%
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最近三月
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29.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.36%
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最近两年
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47.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301171 | 易点天下 | 254,900.00 | 11,707,557.00 | 5.87 |
| 688041 | 海光信息 | 53,340.00 | 11,215,268.40 | 5.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 565,900.00 | 10,016,430.00 | 5.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 44,557.00 | 9,013,881.10 | 4.52 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 231,700.00 | 8,572,900.00 | 4.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,300.00 | 8,404,930.00 | 4.21 |
| 002371 | 北方华创 | 18,285.00 | 8,173,395.00 | 4.09 |
| 688111 | 金山办公 | 32,473.00 | 7,584,393.88 | 3.80 |
| 300170 | 汉得信息 | 381,500.00 | 7,286,650.00 | 3.65 |
| 688615 | 合合信息 | 41,619.00 | 7,066,906.20 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,214,305.16 | 51.71 | 55.02 |
| 制造业 | 82,722,346.03 | 41.44 | 44.09 |
| 金融业 | 1,486,402.00 | 0.74 | 0.79 |
| 采矿业 | 152,413.74 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,321.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,286.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 5.89 | 199,616,118.43 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.65 | 237,175,395.01 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.67 | 4.61 | 273,811,282.93 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 1.17 | 5.33 | 223,668,818.44 |
| 2025-03-31 | 75.61 | 1.15 | 25.54 | 226,147,749.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2597 | 77.86 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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