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长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)
长盛电子信息主题灵活配置混合
(000063)
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累计净值：1.6710
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 1.6710 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.6680 | -0.30% |
| 2025-11-26 | 1.6730 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 1.6710 | 1.70% |
| 2025-11-24 | 1.6430 | 3.46% |
| 2025-11-21 | 1.5880 | -1.06% |
| 2025-11-20 | 1.6050 | -1.29% |
| 2025-11-19 | 1.6260 | -1.16% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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1.4619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.23%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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-6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.00%
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最近两年
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23.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 565,900.00 | 15,890,472.00 | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 54,180.00 | 13,685,868.00 | 5.00 |
| 301171 | 易点天下 | 390,100.00 | 13,466,252.00 | 4.92 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 231,700.00 | 12,917,275.00 | 4.72 |
| 688111 | 金山办公 | 31,759.00 | 10,051,723.50 | 3.67 |
| 688582 | 芯动联科 | 121,738.00 | 9,331,217.70 | 3.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 47,830.00 | 8,752,890.00 | 3.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,300.00 | 7,529,490.00 | 2.75 |
| 300687 | 赛意信息 | 257,300.00 | 7,255,860.00 | 2.65 |
| 688019 | 安集科技 | 31,711.00 | 7,244,060.84 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,126,224.53 | 53.73 | 56.70 |
| 制造业 | 101,575,624.57 | 37.10 | 39.14 |
| 金融业 | 5,717,603.00 | 2.09 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,764,020.00 | 1.37 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,241,236.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,586.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.67 | 4.61 | 273,811,282.93 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 1.17 | 5.33 | 223,668,818.44 |
| 2025-03-31 | 75.61 | 1.15 | 25.54 | 226,147,749.51 |
| 2024-12-31 | 73.98 | - | 17.51 | 242,932,665.05 |
| 2024-09-30 | 67.62 | - | 34.46 | 257,787,018.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2385 | 42.21 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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