长盛电子信息主题混合A(000063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,410,447.09 |
2,166,336.42 |
-2,307,701.18 |
-3,216,796.06 |
| 本期利润 |
42,726,642.29 |
-14,971,257.09 |
19,380,918.43 |
12,930,948.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.09 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.02 |
-6.53 |
7.95 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.08 |
-6.32 |
8.18 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
29,615,753.88 |
1,172,325.20 |
-919,265.19 |
-1,861,281.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
237,175,395.01 |
223,668,818.44 |
242,932,665.05 |
244,264,937.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.36 |
1.46 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.80 |
36.30 |
45.50 |
41.90 |
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