长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,286,191.01	22,974,077.59	14,718,377.82	-38,977,156.48
利息合计	66,808.80	383,867.69	235,277.00	488,654.96
其中：存款利息收入	66,808.80	383,867.69	235,277.00	488,654.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,766,027.32	875,650.22	-1,672,170.46	-40,461,828.63
其中：股票投资收益	3,209,767.28	-1,141,329.22	-2,906,631.35	-41,943,680.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,221.43	2,160.96	2,160.96	14,978.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	544,038.61	2,014,818.48	1,232,299.93	1,466,873.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,137,593.51	21,688,619.61	16,147,744.65	948,199.33
其他收入	18,566.38	25,940.07	7,526.63	47,817.86
费用	1,685,066.08	3,593,159.16	1,787,429.23	4,779,667.36
管理人报酬	1,365,895.63	2,924,633.98	1,441,645.96	3,907,688.87
基金托管费	227,649.20	487,439.00	240,274.31	651,281.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,521.25	181,086.18	105,508.96	220,697.17
利润总额	-14,971,257.09	19,380,918.43	12,930,948.59	-43,756,823.84

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