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诺安鸿鑫混合A

(000066)

净值:
2.0507
日增长率:
2.29%
累计净值:2.8942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫混合A(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.05072.29%
2023-02-102.0047-0.36%
2023-02-032.0120-0.43%
2023-01-131.94720.95%
2023-01-121.9288-0.23%
2023-01-111.9333-0.13%
2023-01-101.9358-0.23%
2023-01-091.94021.44%
基金公司 诺安基金 基金经理 李迪
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7136亿元
最近分红 诺安鸿鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 4461/7433
最近一月 -2.82% 3587/7433
最近三月 6.12% 433/7433
最近六月 4.76% 589/7433
最近一年 8.10% 343/7433
今年以来 9.67% 316/7433
成立以来 181.27% 502/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.705.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.997.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
601636旗滨集团75.12971.309.65制造业
601058赛轮轮胎57.47574.135.65制造业
601899紫金矿业51.39494.374.91采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5506.0877.16
采矿业635.228.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业181.442.54
信息传输、软件和信息技术服务业105.381.48
金融业8.260.12
其他699.309.80
诺安鸿鑫混合A(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6436.3889.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计750.0310.42
其他各项资产8.210.11
诺安鸿鑫混合A(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李迪
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