诺安鸿鑫保本

(000066)

净值:
1.0820
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫保本(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.08200.09%
2018-12-071.08100.00%
2018-12-061.08100.00%
2018-12-051.08100.00%
2018-12-041.08100.09%
2018-12-031.08000.09%
2018-11-301.07900.00%
2018-11-291.07900.09%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4045亿元
最近分红 诺安鸿鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1639/2939
最近一月 0.56% 728/2939
最近三月 1.22% 337/2939
最近六月 2.85% 103/2939
最近一年 3.84% 185/2939
今年以来 3.45% 185/2939
成立以来 52.57% 414/2939
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业261.26896.120.494.22%6.76%4.77%采矿业
002245澳洋顺昌158.831432.650.793.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望129.971068.330.59-2.06%3.26%0.66%制造业
600068葛洲坝92.921044.420.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
002140东华科技87.191146.550.63-1.35%-2.81%-5.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4025.364.28
制造业6.930.01
其他89960.6195.71
诺安鸿鑫保本(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4032.303.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101195.0294.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.740.76
其他各项资产1475.511.37
诺安鸿鑫保本(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:谢志华