诺安鸿鑫混合A
(000066)
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累计净值：3.0134
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1351 | -2.04% |
| 2025-11-13 | 2.1795 | 1.74% |
| 2025-11-12 | 2.1423 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 2.1480 | -1.21% |
| 2025-11-10 | 2.1742 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2.1741 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 2.1900 | 1.77% |
| 2025-11-05 | 2.1519 | 0.34% |
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基金全称
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诺安鸿鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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26.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.41%
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最近两年
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38.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 363,100.00 | 5,700,670.00 | 9.69 |
| 688041 | 海光信息 | 18,703.00 | 4,724,377.80 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,373.00 | 4,469,225.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 7.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 4,157,904.00 | 7.07 |
| 300662 | 科锐国际 | 125,300.00 | 3,573,556.00 | 6.07 |
| 688239 | 航宇科技 | 76,947.00 | 3,384,898.53 | 5.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 143,200.00 | 3,313,648.00 | 5.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 2,797,900.00 | 4.76 |
| 300577 | 开润股份 | 104,000.00 | 2,454,400.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,917,666.43 | 62.76 | 68.51 |
| 采矿业 | 6,904,766.00 | 11.74 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,055,544.36 | 8.59 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,573,556.00 | 6.07 | 6.63 |
| 建筑业 | 1,438,092.00 | 2.44 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 1781 | 32.86 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
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