诺安鸿鑫保本

(000066)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫保本(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0620-0.09%
2018-08-161.06300.00%
2018-08-151.0630-0.09%
2018-08-141.06400.00%
2018-08-131.0640-0.09%
2018-08-101.0650-0.09%
2018-08-091.06600.28%
2018-08-081.0630-0.19%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4146亿元
最近分红 诺安鸿鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 377/2999
最近一月 0.76% 99/2999
最近三月 1.34% 118/2999
最近六月 1.82% 231/2999
最近一年 3.41% 412/2999
今年以来 1.63% 291/2999
成立以来 49.89% 465/2999
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.57301.03%
诺安油气0.95900.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业261.26896.120.494.22%6.76%4.77%采矿业
002245澳洋顺昌158.831432.650.793.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望129.971068.330.59-2.06%3.26%0.66%制造业
600068葛洲坝92.921044.420.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
002140东华科技87.191146.550.63-1.35%-2.81%-5.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6426.776.83
制造业6.750.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他87556.9093.14
诺安鸿鑫保本(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6448.794.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122049.2892.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.830.12
其他各项资产2698.612.05
诺安鸿鑫保本(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:谢志华