诺安鸿鑫保本

(000066)

净值:
1.0990
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫保本(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.09900.09%
2019-03-141.0980-0.09%
2019-03-131.0990-0.09%
2019-03-121.10000.09%
2019-03-111.09900.09%
2019-03-081.0980-0.18%
2019-03-071.10000.00%
2019-03-061.10000.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3295亿元
最近分红 诺安鸿鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2280/2980
最近一月 0.37% 2550/2980
最近三月 1.67% 2462/2980
最近六月 2.81% 2246/2980
最近一年 4.97% 380/2980
今年以来 1.48% 2536/2980
成立以来 55.11% 532/2980
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.54002.86%
诺安安鑫0.99282.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
诺安鸿鑫保本(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47.040.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96675.1597.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.250.22
其他各项资产1869.101.89
诺安鸿鑫保本(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:谢志华