诺安鸿鑫保本

(000066)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫保本(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0480-0.10%
2018-05-221.0490-0.10%
2018-05-211.05000.10%
2018-05-181.04900.10%
2018-05-171.04800.00%
2018-05-161.0480-0.19%
2018-05-151.05000.10%
2018-05-141.04900.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9903亿元
最近分红 诺安鸿鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1091/3033
最近一月 0.00% 2588/3033
最近三月 0.10% 1390/3033
最近六月 0.38% 1224/3033
最近一年 4.07% 1700/3033
今年以来 0.29% 1368/3033
成立以来 47.91% 600/3033
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.94300.43%
诺安主题1.89700.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业261.26896.120.494.22%6.76%4.77%采矿业
002245澳洋顺昌158.831432.650.793.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望129.971068.330.59-2.06%3.26%0.66%制造业
600068葛洲坝92.921044.420.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
002140东华科技87.191146.550.63-1.35%-2.81%-5.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7102.225.92
制造业23.290.02
批发和零售业2.640.00
其他112874.4594.06
诺安鸿鑫保本(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7128.154.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143509.5093.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.310.10
其他各项资产3430.032.22
诺安鸿鑫保本(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:谢志华