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诺安鸿鑫保本

(000066)

净值:
1.0420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫保本(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.04200.00%
2017-11-281.0420-0.10%
2017-11-271.0430-0.10%
2017-11-241.04400.00%
2017-11-231.0440-0.29%
2017-11-221.0470-0.19%
2017-11-211.04900.10%
2017-11-201.04800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5998亿元
最近分红 诺安鸿鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 624/2867
最近一月 0.48% 581/2867
最近三月 1.17% 1692/2867
最近六月 3.17% 1887/2867
最近一年 2.66% 1332/2867
今年以来 3.37% 1921/2867
成立以来 47.06% 584/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.72001.12%
诺安油气0.85200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业261.26896.120.494.78%8.75%10.36%采矿业
002245澳洋顺昌158.831432.650.790.00%-4.59%1.46%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望129.971068.330.59-0.93%-2.73%-0.54%制造业
600068葛洲坝92.921044.420.573.29%-6.66%6.61%建筑业
002140东华科技87.191146.550.63-1.35%-2.81%-5.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1272.214.10
建筑业259.570.84
交通运输、仓储和邮政业250.060.81
信息传输、软件和信息技术服务业209.190.67
批发和零售业17.280.06
其他28984.1993.52
诺安鸿鑫保本(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5930.522.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59832.9026.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107011.8147.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53966.0623.70
其他各项资产922.910.41
诺安鸿鑫保本(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告