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诺安鸿鑫混合A(000066)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,477,368.34	5,495,448.71	-3,738,809.71	-5,303,957.14
利息合计	21,337.24	10,202.45	43,819.89	25,230.53
其中：存款利息收入	20,644.74	9,847.68	31,100.36	16,219.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	692.50	354.77	12,719.53	9,010.73
投资收益合计	20,975,430.98	4,152,663.03	-3,210,825.03	-5,304,953.19
其中：股票投资收益	19,887,494.01	3,825,291.44	-3,844,950.30	-5,682,434.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	610,991.81	-	-15,100.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	476,945.16	327,371.59	649,225.94	377,481.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,442,494.16	1,330,417.92	-580,041.55	-29,362.23
其他收入	38,105.96	2,165.31	8,236.98	5,127.75
费用	723,013.98	296,221.43	647,492.30	377,960.12
管理人报酬	587,733.20	253,438.28	529,238.12	276,638.89
基金托管费	97,955.53	42,239.78	88,206.34	46,106.53
销售服务费	5,168.80	360.54	769.78	374.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,155.83	182.83	29,277.47	54,839.79
利润总额	26,754,354.36	5,199,227.28	-4,386,302.01	-5,681,917.26

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