诺安鸿鑫混合A(000066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,658,571.30 |
3,853,432.49 |
-3,785,170.38 |
-5,623,862.18 |
| 本期利润 |
26,146,887.86 |
5,180,351.72 |
-4,362,605.75 |
-5,653,428.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.18 |
-0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.72 |
12.18 |
-9.94 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.17 |
13.06 |
-7.95 |
-10.69 |
| 期末可供分配利润 |
36,371,779.96 |
23,416,177.49 |
19,377,267.46 |
19,467,066.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
0.82 |
0.64 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
59,398,193.76 |
43,719,787.26 |
40,797,053.30 |
42,425,959.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.53 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.67 |
38.78 |
22.75 |
19.10 |
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