天治可转债C

(000081)

净值:
1.1660
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.16600.34%
2019-03-141.1620-0.68%
2019-03-131.1700-0.76%
2019-03-121.17900.60%
2019-03-111.17201.38%
2019-03-081.1560-1.78%
2019-03-071.1770-1.34%
2019-03-061.1930-0.25%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.6548亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1788亿元
最近分红 天治可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 75/2408
最近一月 4.20% 107/2408
最近三月 10.10% 54/2408
最近六月 9.59% 80/2408
最近一年 3.92% 1239/2408
今年以来 12.33% 51/2408
成立以来 16.60% 716/2408
基金简称 单位净值 日增长率
天治核心0.42361.75%
天治新消费混合1.37301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债C(000081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14995.3098.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.500.68
其他各项资产53.320.35
天治可转债C(000081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.1820.32
2013-06-042015-02-17秦娟62338.1016.67
现任基金经理:王洋