天治可转债C

(000081)

净值:
1.0570
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0570-0.28%
2018-12-071.0600-0.19%
2018-12-061.0620-0.09%
2018-12-051.0630-0.09%
2018-12-041.06400.00%
2018-12-031.06400.66%
2018-11-301.05700.09%
2018-11-291.0560-0.19%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.6548亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2508亿元
最近分红 天治可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 682/2241
最近一月 -0.93% 2029/2241
最近三月 -1.12% 1866/2241
最近六月 -1.94% 1704/2241
最近一年 -0.93% 1466/2241
今年以来 -1.49% 1965/2241
成立以来 6.00% 1372/2241
基金简称 单位净值 日增长率
天治核心0.37191.11%
天治新消费混合1.24300.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
天治可转债C(000081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14384.0296.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.933.47
其他各项资产58.770.39
天治可转债C(000081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.1820.32
2013-06-042015-02-17秦娟62338.1016.67
现任基金经理:王洋