天治可转债增强债券C(000081)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-699,701.16 |
13,282.15 |
-220,119.27 |
-1,676,222.43 |
| 本期利润 |
-204,643.70 |
661,577.05 |
1,683,795.74 |
975,500.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
1.70 |
4.11 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
1.26 |
4.26 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-14,219,253.65 |
-15,620,154.29 |
-19,213,696.84 |
-20,407,003.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.72 |
-0.68 |
-0.69 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
28,563,450.43 |
33,327,871.96 |
41,698,390.54 |
42,974,924.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.46 |
1.50 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.79 |
45.81 |
50.13 |
44.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
