嘉实丰益纯债

(000116)

净值:
1.0081
日增长率:
0.06%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益纯债(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.00810.06%
2018-09-131.00750.03%
2018-09-121.00720.02%
2018-09-111.0070-0.10%
2018-09-101.00800.00%
2018-09-071.00800.00%
2018-09-061.0080-0.10%
2018-09-051.00900.15%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 30.4751亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.8864亿元
最近分红 嘉实丰益纯债成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1046/2084
最近一月 0.06% 928/2084
最近三月 1.45% 930/2084
最近六月 3.18% 557/2084
最近一年 4.98% 385/2084
今年以来 4.53% 517/2084
成立以来 31.03% 392/2084
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.81502.13%
主要消费1.94431.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实丰益纯债(000116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195855.3496.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3311.621.63
其他各项资产4456.332.19
嘉实丰益纯债(000116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今曲扬144323.0526.96
现任基金经理:曲扬