基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰益纯债定期债券A(000116) |
净值：
1.0146
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5885 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 103.40 | 0.03 | 4,693,900,220.62 |
| 2026-06-30 | - | 106.90 | 0.03 | 4,686,158,202.80 |
| 2026-03-31 | - | 111.81 | 0.01 | 4,675,035,048.15 |
| 2025-12-31 | - | 99.49 | 0.04 | 4,658,129,164.52 |
| 2025-09-30 | - | 112.48 | 0.02 | 2,512,138,534.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-07 | - | 张博洋 | 706 | 5.21 |
| 2022-12-13 | - | 程剑 | 1431 | 20.19 |
| 2022-11-12 | 2025-01-10 | 闵锐 | 790 | 14.56 |
| 2019-11-05 | 2022-11-12 | 轩璇 | 1103 | 7.62 |
| 2013-05-21 | 2019-12-28 | 曲扬 | 2412 | 39.54 |
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