嘉实丰益纯债

(000116)

净值:
1.0196
日增长率:
-0.01%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益纯债(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0196-0.01%
2019-04-031.0197-0.05%
2019-04-021.0202-0.02%
2019-04-011.02040.01%
2019-03-291.02030.04%
2019-03-281.01990.02%
2019-03-271.01970.01%
2019-03-261.01960.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 30.4751亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.2527亿元
最近分红 嘉实丰益纯债成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 565/2472
最近一月 -0.07% 1128/2472
最近三月 0.28% 1355/2472
最近六月 2.54% 932/2472
最近一年 4.86% 895/2472
今年以来 1.29% 832/2472
成立以来 35.27% 399/2472
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
嘉实消费精选股票C1.00511.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实丰益纯债(000116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160238.8094.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3585.542.12
其他各项资产5450.243.22
嘉实丰益纯债(000116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今曲扬144323.0526.96
现任基金经理:曲扬