嘉实丰益纯债

(000116)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益纯债(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00100.00%
2017-11-281.00100.00%
2017-11-271.00100.00%
2017-11-241.00100.00%
2017-11-231.0010-0.10%
2017-11-221.00200.00%
2017-11-211.0020-0.10%
2017-11-201.00300.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 30.4751亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8930亿元
最近分红 嘉实丰益纯债成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 973/1894
最近一月 -0.30% 878/1894
最近三月 0.21% 867/1894
最近六月 1.84% 766/1894
最近一年 0.35% 689/1894
今年以来 1.84% 838/1894
成立以来 24.93% 437/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实丰益纯债(000116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10995.6795.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.391.56
其他各项资产313.322.73
嘉实丰益纯债(000116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今曲扬144323.0526.96
现任基金经理:曲扬