嘉实丰益纯债

(000116)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益纯债(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.00700.00%
2018-06-111.00700.10%
2018-06-071.00600.00%
2018-06-061.00600.00%
2018-06-051.00600.02%
2018-06-041.02200.00%
2018-06-011.02200.00%
2018-05-311.02200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 30.4751亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.9253亿元
最近分红 嘉实丰益纯债成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 175/2012
最近一月 0.32% 294/2012
最近三月 1.71% 206/2012
最近六月 3.15% 183/2012
最近一年 5.07% 214/2012
今年以来 3.04% 193/2012
成立以来 29.15% 396/2012
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.50733.59%
嘉实价值优势混合1.61202.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实丰益纯债(000116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270587.2998.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.790.04
其他各项资产5142.131.86
嘉实丰益纯债(000116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今曲扬144323.0526.96
现任基金经理:曲扬