嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,313,704.93	49,134,348.58	108,243,138.06	41,348,264.70
利息合计	1,437,442.01	601,793.74	732,034.09	245,301.74
其中：存款利息收入	194,127.14	174,808.92	14,362.32	3,696.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,243,314.87	426,984.82	717,671.77	241,605.50
投资收益合计	88,421,099.97	43,074,990.88	86,158,786.41	35,305,515.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,421,099.97	43,074,990.88	86,158,786.41	35,305,515.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,546,493.32	5,457,563.96	21,351,610.32	5,797,447.85
其他收入	1,656.27	-	707.24	-
费用	17,174,717.10	8,160,697.19	7,877,236.16	3,056,180.96
管理人报酬	8,340,854.43	3,775,278.11	3,807,186.74	1,526,612.43
基金托管费	2,780,284.84	1,258,426.04	1,269,062.25	508,870.81
销售服务费	263,515.18	99,252.05	35,012.00	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,439,387.93	2,855,464.07	2,445,482.69	847,379.18
其中：卖出回购金融资产支出	5,439,387.93	2,855,464.07	2,445,482.69	847,379.18
其他费用	240,617.62	119,351.18	246,598.47	123,034.51
利润总额	42,138,987.83	40,973,651.39	100,365,901.90	38,292,083.74

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