嘉实丰益纯债定期债券A(000116)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,697,580.15 |
34,679,015.15 |
78,396,945.34 |
32,494,635.89 |
| 本期利润 |
41,233,828.00 |
39,992,668.01 |
98,973,781.00 |
38,292,083.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.62 |
7.77 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.63 |
6.75 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
18,258,654.88 |
7,912,418.69 |
30,031,361.93 |
5,931,718.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,432,034,551.60 |
2,477,797,221.43 |
2,494,178,602.36 |
1,018,544,533.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.40 |
73.27 |
70.49 |
65.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
