汇添富实债C

(000123)

净值:
1.0750
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债C(000123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.07500.00%
2018-12-071.07500.00%
2018-12-061.07500.09%
2018-12-051.07400.09%
2018-12-051.07400.09%
2018-12-041.07300.00%
2018-12-031.07300.19%
2018-11-301.07100.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 10.4581亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7195亿元
最近分红 汇添富实债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 987/2244
最近一月 -0.09% 1975/2244
最近三月 0.66% 1688/2244
最近六月 1.03% 1490/2244
最近一年 0.94% 1379/2244
今年以来 0.94% 1666/2244
成立以来 37.65% 335/2244
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.59800.67%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.99020.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
汇添富实债C(000123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7452.2295.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.982.19
其他各项资产178.152.28
汇添富实债C(000123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今蒋文玲330-0.180.97
2013-06-14至今曾刚141934.4528.06
现任基金经理:蒋文玲 曾刚