汇添富实债C

(000123)

净值:
1.1700
日增长率:
0.78%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债C(000123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.17000.78%
2020-03-241.16100.26%
2020-03-231.1580-1.03%
2020-03-201.17000.69%
2020-03-181.1600-0.09%
2020-03-171.16100.09%
2020-03-161.1600-1.28%
2020-03-131.1750-0.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2125/2932
最近一月 0.18% 710/2932
最近三月 1.17% 443/2932
最近六月 2.27% 859/2932
最近一年 4.64% 896/2932
今年以来 5.13% 478/2932
成立以来 44.31% 327/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债C(000123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14840.6696.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.140.98
其他各项资产327.802.14
汇添富实债C(000123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今蒋文玲330-0.180.97
2013-06-14至今曾刚141934.4528.06
现任基金经理:蒋文玲 曾刚