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汇添富实债C(000123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2350 1.5090
2 2023-02-10 1.2350 1.5090
3 2023-02-03 1.2360 1.5100
4 2023-01-20 1.2350 1.5090
5 2023-01-19 1.2340 1.5080
6 2023-01-13 1.2320 1.5060
7 2023-01-12 1.2310 1.5050
8 2023-01-11 1.2310 1.5050
9 2023-01-10 1.2310 1.5050
10 2023-01-09 1.2310 1.5050
11 2023-01-06 1.2310 1.5050
12 2023-01-05 1.2310 1.5050
13 2023-01-04 1.2300 1.5040
14 2023-01-03 1.2290 1.5030
15 2022-12-31 1.2280 1.5020
16 2022-12-30 1.2280 1.5020
17 2022-12-29 1.2280 1.5020
18 2022-12-28 1.2280 1.5020
19 2022-12-27 1.2270 1.5010
20 2022-12-26 1.2270 1.5010
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