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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：3.3070
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.9125 | -2.96% |
| 2026-06-25 | 3.0013 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 2.9837 | 0.57% |
| 2026-06-23 | 2.9668 | -2.48% |
| 2026-06-22 | 3.0421 | 2.52% |
| 2026-06-18 | 2.9673 | 0.25% |
| 2026-06-17 | 2.9600 | 0.45% |
| 2026-06-16 | 2.9466 | 1.18% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.21亿元
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份额规模
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2.2239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.00%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.69%
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最近两年
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16.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,200.00 | 46,690,000.00 | 7.52 |
| 601318 | 中国平安 | 819,087.00 | 46,507,759.86 | 7.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 383,800.00 | 40,176,184.00 | 6.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 257,900.00 | 36,895,174.00 | 5.94 |
| 002028 | 思源电气 | 171,700.00 | 34,683,400.00 | 5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,854,500.00 | 33,937,350.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 701,900.00 | 25,408,780.00 | 4.09 |
| 601336 | 新华保险 | 367,900.00 | 22,636,887.00 | 3.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,292,000.00 | 19,780,520.00 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 185,500.00 | 19,156,585.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,352,690.69 | 60.95 | 74.59 |
| 金融业 | 86,933,010.86 | 14.00 | 17.14 |
| 采矿业 | 23,196,370.00 | 3.74 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,446,926.00 | 1.20 | 1.47 |
| 房地产业 | 5,685,225.00 | 0.92 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,207,900.00 | 0.52 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,423,063.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.72 | 5.97 | 7.87 | 620,738,697.28 |
| 2025-12-31 | 86.46 | 5.98 | 1.15 | 680,244,200.28 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.52 | 1.52 | 708,805,403.97 |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3939 | 156.29 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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