农银行业领先

(000127)

净值:
1.9824
日增长率:
-1.99%
累计净值:1.9824 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
农银行业领先(000127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.9824-1.99%
2018-12-132.02261.25%
2018-12-121.9977-0.05%
2018-12-111.99871.17%
2018-12-101.9756-1.07%
2018-12-071.9970-0.14%
2018-12-061.9998-1.56%
2018-12-052.03150.10%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 8.6370亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8109亿元
最近分红 农银行业领先成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 2230/2937
最近一月 -1.35% 1843/2937
最近三月 -3.32% 1975/2937
最近六月 -16.44% 1903/2937
最近一年 -13.26% 1192/2937
今年以来 -13.74% 1577/2937
成立以来 97.86% 259/2937
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.0150-0.01%
农银金穗纯债1.0696-0.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱399.2410208.565.66-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600779水井坊364.048948.104.96-0.29%-10.62%22.92%制造业
601607上海医药337.089734.985.40-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600593大连圣亚327.788731.994.844.60%4.43%-3.75%水利、环境和公共设施管理业
603179新泉股份259.2711384.696.313.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65655.8534.90
金融业18556.859.86
房地产业18088.979.62
文化、体育和娱乐业8910.684.74
批发和零售业4666.302.48
其他72236.0438.40
农银行业领先(000127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122336.6264.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37250.0019.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24277.0012.85
其他各项资产5078.962.69
农银行业领先(000127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今张峰59439.9212.80
2015-06-062016-03-08赵谦276-38.24-27.47
2013-06-252015-06-12徐莉717145.73157.97
现任基金经理:张峰