首页 >
基金>
农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
|
|
|
累计净值：3.5364
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.1419 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 3.1365 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 3.1436 | 2.45% |
| 2026-05-08 | 3.0684 | -2.72% |
| 2026-05-07 | 3.1541 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 3.1469 | 3.48% |
| 2026-04-30 | 3.0411 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 3.0358 | 2.60% |
|
基金全称
|
农银汇理行业领先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
张峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.21亿元
|
份额规模
|
2.2239亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
10.85%
|
|
最近三月
|
5.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.65%
|
|
最近两年
|
24.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,200.00 | 46,690,000.00 | 7.52 |
| 601318 | 中国平安 | 819,087.00 | 46,507,759.86 | 7.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 383,800.00 | 40,176,184.00 | 6.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 257,900.00 | 36,895,174.00 | 5.94 |
| 002028 | 思源电气 | 171,700.00 | 34,683,400.00 | 5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,854,500.00 | 33,937,350.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 701,900.00 | 25,408,780.00 | 4.09 |
| 601336 | 新华保险 | 367,900.00 | 22,636,887.00 | 3.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,292,000.00 | 19,780,520.00 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 185,500.00 | 19,156,585.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,352,690.69 | 60.95 | 74.59 |
| 金融业 | 86,933,010.86 | 14.00 | 17.14 |
| 采矿业 | 23,196,370.00 | 3.74 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,446,926.00 | 1.20 | 1.47 |
| 房地产业 | 5,685,225.00 | 0.92 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,207,900.00 | 0.52 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,423,063.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.72 | 5.97 | 7.87 | 620,738,697.28 |
| 2025-12-31 | 86.46 | 5.98 | 1.15 | 680,244,200.28 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.52 | 1.52 | 708,805,403.97 |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3893 | 176.48 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
