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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：3.0841
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.6896 | 0.02% |
| 2026-09-24 | 2.6890 | -0.29% |
| 2026-09-23 | 2.6968 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 2.6986 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 2.7014 | -0.10% |
| 2026-09-18 | 2.7040 | -0.14% |
| 2026-09-17 | 2.7078 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 2.7152 | -0.10% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.19亿元
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份额规模
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2.0762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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-7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.48%
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最近两年
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8.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,900.00 | 46,335,879.00 | 7.48 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2,938,300.00 | 42,164,605.00 | 6.81 |
| 002812 | 恩捷股份 | 565,100.00 | 37,810,841.00 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,300.00 | 34,671,000.00 | 5.60 |
| 688041 | 海光信息 | 84,233.00 | 31,191,479.90 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,628.00 | 28,126,355.40 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 167,263.00 | 26,564,709.66 | 4.29 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 980,900.00 | 25,513,209.00 | 4.12 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 296,700.00 | 24,581,595.00 | 3.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 120,100.00 | 19,098,302.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,270,211.58 | 55.58 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,754,768.88 | 4.97 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,217,603.00 | 2.46 | 3.81 |
| 采矿业 | 6,320,576.00 | 1.02 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,642,452.00 | 0.43 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.45 | 5.62 | 29.58 | 619,361,090.48 |
| 2026-03-31 | 81.72 | 5.97 | 7.87 | 620,738,697.28 |
| 2025-12-31 | 86.46 | 5.98 | 1.15 | 680,244,200.28 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.52 | 1.52 | 708,805,403.97 |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 4031 | 136.68 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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