农银行业领先混合(000127)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,601,113.02 |
118,477,145.10 |
20,338,417.25 |
9,955,113.72 |
| 本期利润 |
20,600,493.61 |
99,802,550.92 |
7,739,059.84 |
73,200,173.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.37 |
0.03 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
14.32 |
1.11 |
9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
15.46 |
1.22 |
9.66 |
| 期末可供分配利润 |
411,736,994.61 |
445,205,541.45 |
421,264,453.21 |
440,876,584.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.98 |
1.89 |
1.54 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
619,361,090.48 |
680,244,200.28 |
695,310,419.62 |
733,493,969.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
2.89 |
2.54 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.58 |
240.13 |
198.17 |
194.59 |
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