农银行业领先混合(000127)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银行业领先混合(000127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,227,890.95	109,750,317.72	12,692,524.22	84,260,094.94
利息合计	290,503.99	865,531.88	562,496.54	1,816,249.01
其中：存款利息收入	140,252.92	189,663.11	163,686.74	852,824.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,251.07	675,868.77	398,809.80	963,424.78
投资收益合计	32,809,465.34	127,500,322.30	24,705,526.10	19,068,001.39
其中：股票投资收益	30,838,183.29	112,801,295.73	19,181,100.14	-261,386.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,825.10	144,111.15	150,636.13	2,091,309.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,766,456.95	14,554,915.42	5,373,789.83	17,238,078.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,000,619.41	-18,674,594.18	-12,599,357.41	63,245,059.87
其他收入	128,541.03	59,057.72	23,858.99	130,784.67
费用	4,627,397.34	9,947,766.80	4,953,464.38	11,059,921.35
管理人报酬	3,888,546.46	8,369,997.64	4,167,973.49	9,323,712.94
基金托管费	648,091.04	1,394,999.59	694,662.22	1,553,952.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,749.06	182,745.00	90,814.06	182,215.00
利润总额	20,600,493.61	99,802,550.92	7,739,059.84	73,200,173.59

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