大成信用债C

(000131)

净值:
1.2112
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债C(000131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.21120.07%
2018-12-071.21040.05%
2018-12-061.20980.02%
2018-12-051.20950.04%
2018-12-041.20900.04%
2018-12-031.20850.12%
2018-11-301.20700.00%
2018-11-291.20700.00%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王立
销售机构 查看详情 发行份额 2.7742亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0265亿元
最近分红 大成信用债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 794/2244
最近一月 0.85% 762/2244
最近三月 1.61% 1000/2244
最近六月 5.32% 136/2244
最近一年 9.71% 53/2244
今年以来 9.61% 58/2244
成立以来 53.97% 165/2244
基金简称 单位净值 日增长率
大成产业0.97501.04%
网金B0.41411.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大成信用债C(000131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29707.3393.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.510.61
其他各项资产1734.735.48
大成信用债C(000131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5298.908.44
2014-09-03至今王立97329.2520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4556.903.57
现任基金经理:孙丹 王立