大成信用债C

(000131)

净值:
1.1020
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债C(000131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1020-0.09%
2017-11-281.10300.00%
2017-11-271.10300.00%
2017-11-241.10300.00%
2017-11-231.1030-0.18%
2017-11-221.1050-0.09%
2017-11-211.1060-0.09%
2017-11-201.10700.00%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王立
销售机构 查看详情 发行份额 2.7742亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2868亿元
最近分红 大成信用债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1297/1894
最近一月 -0.81% 1370/1894
最近三月 -0.36% 1284/1894
最近六月 1.57% 974/1894
最近一年 -1.10% 955/1894
今年以来 1.10% 1146/1894
成立以来 40.09% 239/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份21.26409.851.140.16%-0.26%10.71%制造业
600004白云机场20.39376.401.05-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1135.568.59
其他12084.0591.41
大成信用债C(000131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49119.0492.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.001.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1312.692.48
其他各项资产1587.993.00
大成信用债C(000131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5298.908.44
2014-09-03至今王立97329.2520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4556.903.57
现任基金经理:孙丹 王立