大成景兴信用债债券C(000131)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,765,575.99 |
12,528,358.64 |
3,779,961.93 |
1,492,006.66 |
| 本期利润 |
6,234,377.94 |
12,309,489.21 |
4,443,649.12 |
4,453,589.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
2.11 |
1.53 |
7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
2.52 |
1.49 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
141,559,751.56 |
199,488,107.57 |
129,993,096.11 |
58,949,317.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.43 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
510,672,000.18 |
732,900,288.33 |
492,620,779.20 |
232,018,073.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.58 |
1.57 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.39 |
101.33 |
99.31 |
96.37 |
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