大成景兴信用债债券C(000131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景兴信用债债券C(000131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,618,288.09	12,648,023.58	11,554,081.19	3,422,495.12
利息合计	1,187,381.20	461,648.76	192,217.74	31,053.40
其中：存款利息收入	138,060.37	7,263.54	45,603.85	11,384.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,049,320.83	454,385.22	146,613.89	19,669.17
投资收益合计	52,329,693.31	10,574,147.21	5,646,586.83	2,373,972.07
其中：股票投资收益	-173,734.11	-	25,090.88	25,090.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,571,424.46	10,574,147.21	5,621,495.95	2,348,881.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-67,997.04	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,433,571.03	1,578,790.93	5,630,677.32	1,005,117.50
其他收入	534,784.61	33,436.68	84,599.30	12,352.15
费用	15,058,345.89	3,263,327.61	1,750,909.39	554,103.22
管理人报酬	9,591,515.11	1,973,908.43	961,527.66	291,817.96
基金托管费	2,662,099.29	563,973.84	274,722.16	83,376.57
销售服务费	2,284,529.36	571,863.29	245,008.72	49,326.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,355.14	32,262.03	57,458.58	50,266.81
其中：卖出回购金融资产支出	196,355.14	32,262.03	57,458.58	50,266.81
其他费用	259,083.13	110,344.35	208,063.72	78,049.08
利润总额	36,559,942.20	9,384,695.97	9,803,171.80	2,868,391.90

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