民生岁岁C

(000138)

净值:
1.1674
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生岁岁C(000138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.16740.01%
2019-06-051.16730.03%
2019-05-311.16410.06%
2019-05-301.16340.03%
2019-05-291.16310.15%
2019-05-281.16140.17%
2019-05-271.1594-0.21%
2019-05-241.16180.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 21.1304亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.6560亿元
最近分红 民生岁岁C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 94/2648
最近一月 1.30% 224/2648
最近三月 2.21% 60/2648
最近六月 1.20% 1724/2648
最近一年 8.81% 121/2648
今年以来 2.28% 1065/2648
成立以来 43.14% 319/2648
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生岁岁C(000138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券220803.1295.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5403.942.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2364.721.02
其他各项资产3521.571.52
民生岁岁C(000138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今李慧鹏1270.380.28
2015-08-112016-12-29曹晋文5064.692.61
2014-08-202016-01-11杨林耘50913.1020.54
2013-08-012014-08-20陈薇薇3846.254.76
现任基金经理:胡振仓