基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银岁岁增利债券C(000138) |
净值：
1.0983
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.6434 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.99 | 0.05 | 653,679,114.59 |
| 2026-03-31 | - | 138.61 | 0.13 | 649,201,027.20 |
| 2025-12-31 | - | 99.22 | 0.87 | 643,986,272.67 |
| 2025-09-30 | - | 126.82 | 0.09 | 1,318,358,905.30 |
| 2025-06-30 | - | 136.63 | 0.13 | 1,362,240,308.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 李文君 | 1253 | 8.83 |
| 2017-08-08 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 2087 | 27.61 |
| 2016-12-27 | 2018-03-22 | 李慧鹏 | 450 | 3.69 |
| 2015-08-11 | 2016-12-29 | 曹晋文 | 506 | 5.04 |
| 2014-08-20 | 2016-01-11 | 杨林耘 | 509 | 17.55 |
| 2013-08-01 | 2014-08-20 | 陈薇薇 | 384 | 6.25 |
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