民生加银岁岁增利债券C(000138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,324.39 |
108,926.23 |
107,187.23 |
282,716.35 |
| 本期利润 |
81,480.11 |
-34,821.32 |
32,636.63 |
405,354.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-0.50 |
0.46 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-0.48 |
0.48 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
224,745.30 |
171,420.91 |
348,321.41 |
425,563.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,320,629.71 |
6,239,149.60 |
7,086,793.34 |
7,229,501.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.38 |
76.08 |
77.77 |
76.93 |
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