民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,471,292.75	8,617,280.37	13,641,723.70	81,792,681.93
利息合计	8,656.61	31,496.62	19,641.71	478,442.40
其中：存款利息收入	1,298.55	6,973.38	4,964.73	9,643.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,358.06	24,523.24	14,676.98	468,799.33
投资收益合计	9,554,741.00	37,012,904.27	27,954,798.29	58,746,277.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,554,741.00	37,012,904.27	27,954,798.29	58,746,277.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,907,850.14	-28,433,646.98	-14,332,716.30	22,565,682.02
其他收入	45.00	6,526.46	-	2,279.74
费用	2,778,450.83	10,263,150.85	4,696,700.56	8,981,457.10
管理人报酬	965,448.41	3,964,554.00	2,039,668.63	3,921,553.18
基金托管费	321,816.21	1,321,518.02	679,889.55	1,307,184.36
销售服务费	12,459.26	28,014.37	14,165.74	33,141.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,376,810.18	4,722,152.10	1,847,092.56	3,492,396.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,376,810.18	4,722,152.10	1,847,092.56	3,492,396.50
其他费用	99,228.41	224,077.93	115,764.58	227,181.62
利润总额	9,692,841.92	-1,645,870.48	8,945,023.14	72,811,224.83

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