富国国企债A

(000139)

净值:
1.0040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企债A(000139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.00400.00%
2017-11-171.00400.00%
2017-11-161.00400.00%
2017-11-151.0040-0.10%
2017-11-141.00500.00%
2017-11-131.00500.00%
2017-11-101.00500.00%
2017-11-091.00500.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王颀亮
销售机构 查看详情 发行份额 1.2110亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5146亿元
最近分红 富国国企债A成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1115/1887
最近一月 0.00% 815/1887
最近三月 0.40% 902/1887
最近六月 1.60% 1127/1887
最近一年 1.60% 472/1887
今年以来 2.42% 691/1887
成立以来 25.18% 435/1887
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.76004.40%
富国创新科技1.18204.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国国企债A(000139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33669.0795.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.392.34
其他各项资产776.602.20
富国国企债A(000139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今王颀亮2540.69-1.26
2015-01-292016-02-02方芳3696.197.40
2014-10-252017-01-23张钫82110.0118.32
2013-09-252014-10-25冯彬39511.557.81
现任基金经理:王颀亮