富国国企债A

(000139)

净值:
1.0090
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企债A(000139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.00900.01%
2019-02-141.00890.02%
2019-02-131.00870.02%
2019-02-121.00850.03%
2019-02-111.00820.09%
2019-02-011.00730.02%
2019-01-311.00710.02%
2019-01-301.00690.02%
基金公司 富国基金 基金经理 王颀亮
销售机构 查看详情 发行份额 1.2110亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8299亿元
最近分红 富国国企债A成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1470/2359
最近一月 0.32% 1767/2359
最近三月 1.20% 1601/2359
最近六月 2.39% 1279/2359
最近一年 5.50% 922/2359
今年以来 0.69% 1730/2359
成立以来 33.52% 415/2359
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.79980.78%
富国消费1.07300.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国国企债A(000139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62657.9890.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1950.012.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2488.803.59
其他各项资产2227.023.21
富国国企债A(000139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今王颀亮2540.69-1.26
2015-01-292016-02-02方芳3696.197.40
2014-10-252017-01-23张钫82110.0118.32
2013-09-252014-10-25冯彬39511.557.81
现任基金经理:王颀亮