富国国企债A

(000139)

净值:
1.0085
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企债A(000139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00850.02%
2018-12-061.00830.02%
2018-12-051.00810.04%
2018-12-041.00770.02%
2018-12-031.00750.01%
2018-11-301.00740.02%
2018-11-291.00720.01%
2018-11-281.00710.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王颀亮
销售机构 查看详情 发行份额 1.2110亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9604亿元
最近分红 富国国企债A成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1550/2240
最近一月 0.50% 1281/2240
最近三月 1.40% 1126/2240
最近六月 3.17% 895/2240
最近一年 5.66% 765/2240
今年以来 5.45% 817/2240
成立以来 32.40% 408/2240
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国国企债A(000139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41948.2494.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.780.76
其他各项资产2139.314.82
富国国企债A(000139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今王颀亮2540.69-1.26
2015-01-292016-02-02方芳3696.197.40
2014-10-252017-01-23张钫82110.0118.32
2013-09-252014-10-25冯彬39511.557.81
现任基金经理:王颀亮