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广发美国房地产指数人民币(QDII)A

(000179)

净值:
1.1320
日增长率:
0.35%
累计净值:1.6540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.13200.35%
2023-02-091.1280-0.88%
2023-02-021.15801.58%
2023-01-191.0820-0.37%
2023-01-121.12901.16%
2023-01-111.11603.62%
2023-01-101.0770-0.92%
2023-01-091.0870-1.09%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8319亿元
最近分红 广发美国房地产指数人民币(QDII)A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.23% 958/1076
最近一月 -6.89% 917/1076
最近三月 -4.07% 865/1076
最近六月 -10.80% 739/1076
最近一年 -11.11% 562/1076
今年以来 -1.26% 889/1076
成立以来 64.53% 50/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00314.202.05--
BXP0.00264.451.96--
BXP0.00302.722.05--
BXP0.00212.691.93--
BXP0.00200.832.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产14861.1392.50
其他1204.967.50
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资53.450.29
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1282.706.96
其他各项资产168.990.92
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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