广发美国房地产(人民币)

(000179)

净值:
1.1840
日增长率:
0.34%
累计净值:1.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(人民币)(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-131.18400.34%
2018-09-121.18000.08%
2018-09-111.17900.08%
2018-09-101.17800.68%
2018-09-071.1700-1.02%
2018-09-061.18200.17%
2018-09-051.18000.77%
2018-09-041.1710-1.18%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1014亿元
最近分红 广发美国房地产(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 105/227
最近一月 2.16% 31/227
最近三月 13.48% 4/227
最近六月 20.98% 9/227
最近一年 7.53% 56/227
今年以来 7.44% 46/227
成立以来 56.72% 21/227
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.72321.57%
广发中证全指汽车指数C0.72331.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业8268.3889.20
金融8268.3889.20
其他-7267.28-78.40
广发美国房地产(人民币)(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资509.984.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.426.66
其他各项资产444.093.95
广发美国房地产(人民币)(000179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-0.90-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111052.4941.63
现任基金经理:李耀柱 刘杰