广发美国房地产(人民币)

(000179)

净值:
1.1950
日增长率:
0.93%
累计净值:1.4650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(人民币)(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.19500.93%
2018-07-111.1840-0.25%
2018-07-101.1870-0.08%
2018-07-091.1880-0.59%
2018-07-061.19500.59%
2018-07-051.18800.59%
2018-07-031.18101.20%
2018-07-021.1670-0.60%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9269亿元
最近分红 广发美国房地产(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 132/217
最近一月 7.17% 5/217
最近三月 18.43% 4/217
最近六月 9.31% 23/217
最近一年 1.86% 105/217
今年以来 3.14% 80/217
成立以来 50.44% 31/217
基金简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克1002.25302.50%
广发医疗保健股票1.40842.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8268.3889.20
其他1001.1010.80
广发美国房地产(人民币)(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8268.3882.88
基金投资452.884.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.6111.89
其他各项资产68.230.68
广发美国房地产(人民币)(000179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-0.90-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111052.4941.63
现任基金经理:李耀柱