广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,693,905.33 |
1,174,634.80 |
5,069,929.89 |
2,182,861.41 |
| 本期利润 |
-1,952,161.02 |
-2,337,841.87 |
9,722,296.82 |
-738,061.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
-1.74 |
7.21 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-1.66 |
7.93 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,538,089.52 |
1,162,700.37 |
2,973,404.90 |
2,200,806.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
121,354,099.15 |
129,401,405.82 |
135,646,517.47 |
129,285,026.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.24 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.88 |
99.37 |
102.74 |
87.03 |
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