广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-194,445.40	-1,662,966.71	11,680,648.90	210,182.51
利息合计	10,640.68	6,429.98	14,417.00	2,451.61
其中：存款利息收入	10,640.68	6,429.98	14,417.00	2,451.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,593,809.05	2,775,379.66	7,291,789.32	3,032,807.62
其中：股票投资收益	278,355.62	-38,450.13	1,914,567.15	481,374.46
基金投资收益	-114,551.75	-20,431.79	334,373.74	238,876.27
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,430,005.18	2,834,261.58	5,042,848.43	2,312,556.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,463,482.64	-4,204,530.48	3,998,420.91	-3,029,996.99
其他收入	52,272.56	26,105.39	54,562.80	14,088.96
费用	2,162,438.19	1,195,451.50	2,107,323.35	961,633.82
管理人报酬	1,256,396.48	646,687.20	1,185,543.01	549,777.27
基金托管费	471,148.66	242,507.71	444,578.64	206,166.48
销售服务费	105,870.55	57,431.29	53,133.34	12,889.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	326,495.55	248,825.30	422,848.73	191,938.85
利润总额	-2,356,883.59	-2,858,418.21	9,573,325.55	-751,451.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年