华泰柏瑞季季红

(000186)

净值:
1.0349
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0349-0.09%
2019-04-031.0358-0.10%
2019-04-021.0368-0.09%
2019-04-011.0377-0.11%
2019-03-291.03880.01%
2019-03-281.03870.05%
2019-03-271.0382-0.01%
2019-03-261.03830.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9118亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1342/2476
最近一月 -0.39% 1920/2476
最近三月 -0.06% 1887/2476
最近六月 2.97% 773/2476
最近一年 6.83% 277/2476
今年以来 0.57% 1802/2476
成立以来 39.08% 364/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.95700.21%
华泰柏瑞丰盛A1.20700.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞季季红(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113434.7497.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1503.511.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.320.44
其他各项资产1453.671.24
华泰柏瑞季季红(000186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今罗远航480.30-0.04
2013-11-13至今陈东126721.8630.23
现任基金经理:罗远航