华泰柏瑞季季红

(000186)

净值:
1.0679
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0679-0.02%
2019-01-141.06810.00%
2019-01-111.06810.01%
2019-01-101.06800.00%
2019-01-091.06800.02%
2019-01-081.06780.09%
2019-01-071.06680.09%
2019-01-041.06580.06%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7321亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1652/2299
最近一月 0.95% 725/2299
最近三月 3.12% 304/2299
最近六月 4.93% 221/2299
最近一年 10.88% 42/2299
今年以来 0.54% 1192/2299
成立以来 39.03% 326/2299
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合1.23302.15%
华泰柏瑞价值增长混合1.86212.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
华泰柏瑞季季红(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28720.5096.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.000.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计286.840.97
其他各项资产471.161.59
华泰柏瑞季季红(000186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今罗远航480.30-0.04
2013-11-13至今陈东126721.8630.23
现任基金经理:罗远航