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首页 > 基金> 华泰柏瑞季季红债券A(000186)
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华泰柏瑞季季红债券A

(000186)
净值：
1.0719
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5898 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞季季红债券A(000186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.07190.04%
2025-11-111.07150.01%
2025-11-101.07140.01%
2025-11-071.0713-0.02%
2025-11-061.0715-0.08%
2025-11-051.07240.04%
2025-11-041.07200.00%
2025-11-031.07200.06%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.20亿元 份额规模 26.4023亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（41次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.78%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.570.083,217,462,081.51
2025-06-30-129.430.325,170,445,535.74
2025-03-31-115.030.485,414,826,964.57
2024-12-31-125.850.017,278,993,893.19
2024-09-30-114.200.018,568,885,197.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-罗远航316544.56
2013-11-132017-11-27陈东147524.67
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