华泰柏瑞季季红

(000186)

净值:
1.0321
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03210.01%
2019-06-051.03200.02%
2019-05-311.03090.02%
2019-05-301.03070.02%
2019-05-291.03050.03%
2019-05-281.0302-0.03%
2019-05-271.0305-0.05%
2019-05-241.03100.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9118亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 428/2648
最近一月 0.74% 732/2648
最近三月 1.22% 733/2648
最近六月 1.42% 1448/2648
最近一年 6.47% 478/2648
今年以来 1.99% 1365/2648
成立以来 41.03% 351/2648
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞季季红(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113434.7497.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1503.511.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.320.44
其他各项资产1453.671.24
华泰柏瑞季季红(000186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今罗远航480.30-0.04
2013-11-13至今陈东126721.8630.23
现任基金经理:罗远航