华泰柏瑞季季红债券A(000186)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,640,149.53 |
105,930,946.06 |
84,942,420.68 |
231,048,127.77 |
| 本期利润 |
31,352,552.58 |
22,025,652.21 |
30,750,447.25 |
290,453,785.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.52 |
0.57 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.56 |
0.72 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
20,012,996.53 |
13,922,717.16 |
55,885,715.11 |
100,210,668.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,901,679,418.10 |
2,010,998,537.06 |
4,708,720,231.42 |
6,573,833,538.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.96 |
74.96 |
75.23 |
73.99 |
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