华泰柏瑞丰盛A

(000187)

净值:
1.2006
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛A(000187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.20060.03%
2018-12-061.20030.04%
2018-12-051.19980.06%
2018-12-051.19980.06%
2018-12-041.19910.11%
2018-12-031.19780.03%
2018-11-301.19740.02%
2018-11-291.19720.04%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6902亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 775/2240
最近一月 1.23% 317/2240
最近三月 2.76% 218/2240
最近六月 5.09% 167/2240
最近一年 10.17% 39/2240
今年以来 9.83% 50/2240
成立以来 36.47% 350/2240
基金简称 单位净值 日增长率
红利ETF2.62180.66%
华泰柏瑞新金融地产混合0.90680.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛A(000187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20547.1797.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.620.89
其他各项资产300.361.43
华泰柏瑞丰盛A(000187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133920.9129.03
现任基金经理:陈东