华泰柏瑞丰盛A

(000187)

净值:
1.1801
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛A(000187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1801-0.03%
2018-10-181.18040.09%
2018-10-171.17930.05%
2018-10-161.17870.10%
2018-10-151.17750.00%
2018-10-121.17750.04%
2018-10-111.17700.19%
2018-10-101.17480.08%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6190亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 323/2109
最近一月 1.06% 72/2109
最近三月 1.09% 1006/2109
最近六月 3.61% 126/2109
最近一年 8.69% 25/2109
今年以来 7.96% 39/2109
成立以来 34.14% 356/2109
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费0.85004.29%
华泰柏瑞价值增长混合1.85434.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛A(000187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5889.3293.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.933.61
其他各项资产167.682.67
华泰柏瑞丰盛A(000187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133920.9129.03
现任基金经理:陈东