华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,592,924.65 |
5,328,827.34 |
41,265,286.39 |
26,320,114.34 |
| 本期利润 |
551,240.93 |
3,386,744.13 |
43,495,355.32 |
30,592,923.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.65 |
3.74 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
0.80 |
4.25 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
27,948,654.70 |
28,473,186.47 |
33,101,422.37 |
47,481,550.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
356,722,473.61 |
452,825,299.78 |
624,973,622.12 |
1,307,650,168.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.18 |
76.48 |
75.07 |
71.56 |
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