华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,799,806.91	7,679,500.73	70,533,029.48	47,575,300.34
利息合计	148,560.49	14,556.51	79,171.04	65,667.88
其中：存款利息收入	21,309.84	11,303.48	57,543.41	48,540.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,250.65	3,253.03	21,627.63	17,127.49
投资收益合计	20,620,099.79	10,288,712.01	67,186,976.59	41,740,204.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,620,099.79	10,288,712.01	67,186,976.59	41,740,204.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,003,714.17	-2,649,562.61	2,929,715.70	5,540,117.58
其他收入	34,860.80	25,794.82	337,166.15	229,310.41
费用	5,700,602.19	3,469,972.57	14,116,431.25	7,593,849.26
管理人报酬	1,877,531.61	1,049,668.36	4,674,119.36	2,878,766.77
基金托管费	938,765.68	524,834.11	2,337,059.70	1,439,383.37
销售服务费	652,140.49	365,253.91	1,544,759.23	981,119.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,970,759.12	1,399,553.85	5,227,420.74	2,101,493.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,970,759.12	1,399,553.85	5,227,420.74	2,101,493.04
其他费用	246,446.18	119,321.06	270,634.57	153,297.31
利润总额	99,204.72	4,209,528.16	56,416,598.23	39,981,451.08

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