首页 >
基金>
易方达丰华债券A(000189)
易方达丰华债券A
(000189)
|
|
|
累计净值：1.6386
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.4208 | 0.59% |
| 2026-03-23 | 1.4125 | -0.69% |
| 2026-03-20 | 1.4223 | -0.14% |
| 2026-03-19 | 1.4243 | -0.81% |
| 2026-03-18 | 1.4359 | 0.30% |
| 2026-03-17 | 1.4316 | -0.49% |
| 2026-03-16 | 1.4387 | -0.30% |
| 2026-03-13 | 1.4430 | -0.46% |
|
基金全称
|
易方达丰华债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
王成 李中阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.42亿元
|
份额规模
|
8.2013亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.75%
|
|
最近一月
|
-2.40%
|
|
最近三月
|
2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.54%
|
|
最近两年
|
12.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,463,019.00 | 29,947,998.93 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,885.00 | 19,299,235.95 | 1.29 |
| 002126 | 银轮股份 | 337,100.00 | 12,742,380.00 | 0.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 312,500.00 | 12,006,250.00 | 0.80 |
| 603379 | 三美股份 | 195,600.00 | 11,876,832.00 | 0.79 |
| 002850 | 科达利 | 66,800.00 | 10,545,048.00 | 0.71 |
| 000657 | 中钨高新 | 378,500.00 | 10,488,235.00 | 0.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 267,700.00 | 9,107,154.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 8,777,514.00 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 498,300.00 | 8,575,743.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,575,603.26 | 16.64 | 88.84 |
| 采矿业 | 19,902,368.95 | 1.33 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,492,079.00 | 0.43 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732,097.47 | 0.32 | 1.69 |
| 金融业 | 97,356.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.73 | 99.51 | 0.61 | 1,493,973,476.79 |
| 2025-09-30 | 18.65 | 91.65 | 0.74 | 1,617,193,481.25 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1722 | 11.91 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2310 | 45.58 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 37.39 |
| 2016-01-13 | 2019-02-19 | 王晓晨 | 1133 | 9.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
