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易方达丰华债券A(000189)
易方达丰华债券A
(000189)
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累计净值：1.6077
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3909 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.3922 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.3914 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3914 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.3874 | 0.38% |
| 2025-11-04 | 1.3821 | -0.56% |
| 2025-11-03 | 1.3899 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.3902 | 0.00% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.89亿元
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份额规模
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8.5325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,274,319.00 | 21,637,936.62 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,300.00 | 17,004,600.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,885.00 | 16,483,014.40 | 1.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | 435,800.00 | 14,769,262.00 | 0.91 |
| 301155 | 海力风电 | 149,626.00 | 14,292,275.52 | 0.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 337,100.00 | 13,942,456.00 | 0.86 |
| 002311 | 海大集团 | 213,100.00 | 13,589,387.00 | 0.84 |
| 002444 | 巨星科技 | 438,500.00 | 13,492,645.00 | 0.83 |
| 002850 | 科达利 | 66,800.00 | 13,072,760.00 | 0.81 |
| 300207 | 欣旺达 | 384,200.00 | 12,982,118.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,984,617.97 | 16.39 | 87.84 |
| 采矿业 | 22,833,369.40 | 1.41 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,979,459.08 | 0.43 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,799,519.00 | 0.30 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,945,064.00 | 0.12 | 0.64 |
| 金融业 | 113,904.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.65 | 91.65 | 0.74 | 1,617,193,481.25 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 2024-09-30 | 16.38 | 109.34 | 0.41 | 2,931,035,131.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1589 | 9.55 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2177 | 42.51 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 37.39 |
| 2016-01-13 | 2019-02-19 | 王晓晨 | 1133 | 9.47 |
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