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易方达丰华债券A

(000189)

净值:
1.2594
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰华债券A(000189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25940.25%
2023-02-101.2562-0.15%
2023-02-031.2561-0.07%
2023-01-201.24660.14%
2023-01-191.24480.17%
2023-01-131.23690.06%
2023-01-121.23610.14%
2023-01-111.2344-0.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 李中阳 王成
销售机构 查看详情 发行份额 46.3415亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.1842亿元
最近分红 易方达丰华债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 4955/5254
最近一月 -1.41% 4876/5254
最近三月 1.46% 1379/5254
最近六月 -3.17% 4476/5254
最近一年 -1.68% 4033/5254
今年以来 1.45% 813/5254
成立以来 47.08% 510/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600933爱柯迪982.8911568.620.69制造业
002859洁美科技804.7622146.871.50制造业
600933爱柯迪777.0014980.630.95制造业
601012隆基股份543.4839233.652.32制造业
002859洁美科技543.2014150.480.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157959.7016.60
信息传输、软件和信息技术服务业5182.100.54
交通运输、仓储和邮政业2955.070.31
卫生和社会工作584.150.06
其他785237.9682.49
易方达丰华债券A(000189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166681.0112.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1090959.2383.07
资产支持证券26124.031.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15537.001.18
其他各项资产14029.531.07
易方达丰华债券A(000189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李中阳 王成
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