易方达丰华债券A(000189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,515,227.95 |
23,078,815.18 |
43,386,896.54 |
8,318,127.39 |
| 本期利润 |
72,504,064.66 |
14,808,632.62 |
129,048,594.00 |
68,537,339.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
1.16 |
4.41 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
1.23 |
5.51 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
89,236,203.48 |
42,504,601.97 |
21,228,238.38 |
-8,181,757.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,142,131,666.43 |
1,186,495,918.19 |
1,170,478,270.49 |
3,051,579,627.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.31 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.72 |
43.75 |
42.01 |
37.50 |
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