易方达丰华债券A(000189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达丰华债券A(000189)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,945,646.23	31,111,262.76	191,506,559.41	100,300,305.77
利息合计	99,391.75	58,733.86	415,858.17	188,117.62
其中：存款利息收入	94,077.16	56,350.61	289,127.13	130,527.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,314.59	2,383.25	126,731.04	57,590.30
投资收益合计	122,687,181.60	41,588,143.76	110,891,348.28	46,648,209.45
其中：股票投资收益	47,575,772.28	-411,411.58	-70,453,930.30	-48,246,269.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,007,109.55	35,445,258.68	162,174,012.23	82,260,154.63
资产支持证券投资收益	3,452,906.32	2,122,850.55	8,174,539.06	3,997,279.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,651,393.45	4,431,446.11	10,996,727.29	8,637,045.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,085,495.13	-10,587,970.26	80,010,266.35	53,326,562.46
其他收入	244,568.01	52,355.40	189,086.61	137,416.24
费用	24,188,768.90	13,503,486.65	59,244,896.74	35,211,408.50
管理人报酬	12,542,334.66	6,286,180.34	27,420,908.19	16,101,545.15
基金托管费	3,135,583.77	1,571,545.13	6,855,227.06	4,025,386.26
销售服务费	1,421,469.79	627,353.01	1,972,192.97	1,199,983.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,755,753.31	4,838,819.32	22,550,484.44	13,618,161.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,755,753.31	4,838,819.32	22,550,484.44	13,618,161.63
其他费用	253,585.50	125,627.34	265,606.44	166,944.29
利润总额	90,756,877.33	17,607,776.11	132,261,662.67	65,088,897.27

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