工银保本3号A

(000195)

净值:
1.0530
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银保本3号A(000195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.0530-0.19%
2018-09-281.05500.00%
2018-09-211.05500.29%
2018-09-141.05200.00%
2018-09-071.05200.00%
2018-08-311.05200.10%
2018-08-241.05100.19%
2018-08-171.0490-0.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 1.8784亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.1908亿元
最近分红 工银保本3号A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 453/2971
最近一月 0.10% 431/2971
最近三月 1.25% 98/2971
最近六月 2.43% 77/2971
最近一年 4.15% 127/2971
今年以来 3.95% 89/2971
成立以来 43.26% 444/2971
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.12932.38%
工银一年定开A1.39600.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路120.001006.800.27-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600011华能国际120.00880.800.23-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行85.00798.150.21-6.76%15.74%17.06%金融业
002241歌尔股份79.991542.110.41-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器35.001440.950.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4936.921.64
金融业4335.251.44
交通运输、仓储和邮政业922.740.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业755.910.25
房地产业394.540.13
其他289592.4696.23
工银保本3号A(000195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11870.592.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券385803.4993.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10484.572.53
其他各项资产5925.161.43
工银保本3号A(000195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-17至今张洋6251.88-4.45
2014-07-302015-06-08王佳31332.22113.30
2013-06-262015-01-09王勇56219.1035.74
2013-06-26至今欧阳凯140735.0970.92
现任基金经理:张洋