工银成长收益混合A(000195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,950,713.43 |
389,054.49 |
-1,720,246.68 |
-4,408,759.38 |
| 本期利润 |
6,247,260.69 |
-43,228.43 |
6,673,404.67 |
2,815,339.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.55 |
-0.10 |
10.89 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.39 |
-0.06 |
10.84 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
20,258,433.03 |
21,138,672.80 |
20,941,820.29 |
26,168,146.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.71 |
0.70 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
47,261,611.08 |
46,504,782.95 |
46,957,813.85 |
61,844,496.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.56 |
1.56 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.38 |
42.74 |
42.83 |
34.70 |
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