工银成长收益混合A(000195)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长收益混合A(000195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,212,690.86	166,474.23	13,240,672.04	5,822,759.30
利息合计	25,212.44	9,965.50	477,421.65	275,441.69
其中：存款利息收入	12,729.08	6,044.46	28,376.61	15,630.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,483.36	3,921.04	449,045.04	259,811.38
投资收益合计	4,025,052.85	1,040,355.98	-2,437,418.74	-7,964,023.37
其中：股票投资收益	1,379,896.24	109,888.04	-5,181,309.24	-9,014,847.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	845,495.69	311,252.64	528,980.62	151,699.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,660.92	619,215.30	2,214,909.88	899,124.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,143,944.33	-889,768.20	15,192,182.13	13,508,229.83
其他收入	18,481.24	5,920.95	8,487.00	3,111.15
费用	941,847.07	478,643.58	1,374,253.78	702,572.73
管理人报酬	481,664.91	239,757.87	691,854.34	350,804.99
基金托管费	120,416.28	59,939.51	172,963.59	87,701.28
销售服务费	204,845.26	106,053.07	323,264.16	162,255.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7.78	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7.78	-	-	-
其他费用	134,835.56	72,842.82	186,077.13	101,755.00
利润总额	10,270,843.79	-312,169.35	11,866,418.26	5,120,186.57

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