博时岁岁增利

(000200)

净值:
1.0540
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时岁岁增利(000200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05400.10%
2019-05-311.05300.10%
2019-05-241.05200.00%
2019-05-101.04800.38%
2019-04-301.04400.10%
2019-04-041.0470-0.29%
2019-03-291.05000.29%
2019-03-221.04700.10%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 11.5767亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0111亿元
最近分红 博时岁岁增利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 47/2648
最近一月 0.95% 412/2648
最近三月 1.82% 144/2648
最近六月 2.21% 569/2648
最近一年 6.93% 361/2648
今年以来 3.40% 465/2648
成立以来 42.78% 327/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时岁岁增利(000200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16371.8690.86
资产支持证券1003.705.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计332.681.85
其他各项资产310.671.72
博时岁岁增利(000200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.100.44
2013-06-262016-04-25魏桢103427.3228.07
2013-06-262016-12-15陈凯杨126831.2829.47
现任基金经理:鲁邦旺