博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,340,983.85	50,137,478.87	209,351,510.47	79,892,981.49
利息合计	176,549.24	139,473.74	944,608.39	315,360.68
其中：存款利息收入	39,178.94	22,121.90	57,408.43	20,313.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,370.30	117,351.84	887,199.96	295,046.78
投资收益合计	109,817,333.11	89,655,100.21	157,815,927.98	48,584,945.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,817,333.11	89,655,100.21	157,815,927.98	48,584,945.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,652,898.50	-39,657,095.08	50,590,974.10	30,992,675.25
其他收入	-	-	-	-
费用	37,518,853.77	28,328,178.34	36,080,184.69	10,269,305.24
管理人报酬	13,985,277.35	10,273,677.11	18,369,249.21	5,608,347.06
基金托管费	5,244,479.00	3,852,628.96	6,888,468.50	2,103,130.11
销售服务费	2,329,605.79	1,679,024.11	2,031,801.08	376,928.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,374,024.86	12,157,574.23	8,219,721.55	1,953,815.49
其中：卖出回购金融资产支出	15,374,024.86	12,157,574.23	8,219,721.55	1,953,815.49
其他费用	292,899.52	151,161.26	275,613.20	132,038.41
利润总额	18,822,130.08	21,809,300.53	173,271,325.78	69,623,676.25

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