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光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.2591元
7日年化率:
1.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.25911.34%
2020-06-140.77691.41%
2020-06-120.38841.36%
2020-06-110.39311.41%
2020-06-100.35111.40%
2020-06-090.38321.42%
2020-06-080.38491.43%
2020-06-070.69411.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A138180.4
201200086620中石化SCP00259951.5788376.33
311201604220上海银行CD04249860.6141825.26
411200903320浦发银行CD03349851.7746635.26
504190013919汇金CP00335006.8013653.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单305633.61126532.51
国家债券21957.3471782.34
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券751496.0276.03
资产支持证券3818.000.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产167402.4616.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60528.386.12
其他各项资产5144.790.52
合计988389.65100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐2105本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽
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