光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.6284元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62843.18%
2019-06-050.99743.20%
2019-05-310.66462.46%
2019-05-300.66532.46%
2019-05-290.65212.46%
2019-05-280.66532.47%
2019-05-270.77252.47%
2019-05-261.24172.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180237718苏交通SCP02330002.9655952.98
216041516农发1526013.7040982.58
301190036719中电投SCP00619946.249591.98
411187076918盛京银行CD54619861.8541071.97
501190038719中信股SCP0019997.8500450.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券43021.2886214.27
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券596219.4438.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534767.2034.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417615.4726.87
其他各项资产5478.430.35
合计1554080.53100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1770本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽