光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.7313元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.73132.65%
2018-09-200.69362.64%
2018-09-170.61812.71%
2018-09-161.50672.86%
2018-09-140.72082.91%
2018-09-130.66472.92%
2018-09-120.55882.98%
2018-09-111.05263.10%
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.03103.31%
光大商机1.32103.20%
光大红利1.77512.75%
光大国企改革1.02102.72%
光大行业0.78802.60%
量化核心1.07442.49%
光大中国制造1.04802.24%
光大优势0.86212.21%
光大精选18个月0.92981.90%
光大多策略优选一年定开0.91361.84%
光大保德信先进服务业混合0.84501.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0786982.9996045.71
211189891618徽商银行CD08779253.7794585.2
311181526218民生银行CD26249584.923443.25
411181815818华夏银行CD15849580.1335423.25
511189837118宁波银行CD10449571.2767053.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券182040.28833811.95
金融债券182040.28833811.95
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券828043.9248.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产319251.5218.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522576.6630.46
其他各项资产45485.962.65
合计1715358.07100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1473本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽