基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币B(000211) |
每万份收益：
0.3034元
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7日年化率：
1.1040%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 10,125,092.11 | 10.13 |
| 112520038 | 25广发银行CD038 | 9,976,755.40 | 9.98 |
| 112505083 | 25建设银行CD083 | 9,976,210.72 | 9.98 |
| 112408341 | 24中信银行CD341 | 9,971,200.17 | 9.98 |
| 112416223 | 24上海银行CD223 | 9,969,262.48 | 9.98 |
| 112512081 | 25北京银行CD081 | 9,967,966.64 | 9.97 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 9,960,318.35 | 9.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.99 | 10.15 | 99,935,848.63 |
| 2025-06-30 | - | 58.35 | 10.02 | 103,571,291.76 |
| 2025-03-31 | - | 62.87 | 8.71 | 122,532,155.47 |
| 2024-12-31 | - | 59.30 | 22.05 | 180,639,466.62 |
| 2024-09-30 | - | 46.07 | 33.93 | 194,582,748.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1593 | 8.12 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 9.16 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 13.31 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.36 |
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