光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.7314元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-16
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.73142.68%
2018-11-150.74792.67%
2018-11-140.75472.65%
2018-11-130.71722.62%
2018-11-120.70962.62%
2018-11-111.41242.62%
2018-11-090.70622.62%
2018-11-080.71082.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131918渤海银行CD31999805.212045.75
211182132018渤海银行CD32099805.212045.75
318993218贴现国债3289910.9662575.18
411188588918北京农商银行CD07949904.273332.87
511188588818东莞农村商业银行CD09734932.2910612.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券29003.5220051.67
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券992209.1550.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733507.3137.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231129.3011.80
其他各项资产2117.750.11
合计1958963.51100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1528本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士