光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
1.0579元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.05794.00%
2018-06-211.07353.99%
2018-06-201.10173.99%
2018-06-191.07363.98%
2018-06-183.22354.09%
2018-06-151.03114.20%
2018-06-141.07984.69%
2018-06-131.07754.92%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 8.8243亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 149.5135亿元
基金简称 单位净值 日增长率
光大一带0.81202.65%
光大保德信先进服务业混合0.94872.32%
光大创业板量化优选股票0.83691.80%
光大风格轮动0.73801.51%
光大行业0.87601.39%
光大红利2.03041.33%
光大配置0.99601.22%
光大中国制造1.26501.20%
光大中小盘1.29841.14%
光大精选1.09041.12%
光大增长0.98530.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0786829.2009285.81
211180908418浦发银行CD08449494.7945713.31
311181511718民生银行CD11749491.7209393.31
417041017农发1037869.9000132.53
511180907418浦发银行CD07429718.9744161.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总863713.29112856.48
同业存单536235.2750135.07
金融债券179562.42197411.74
企业短期融资券147915.5941449.67
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券744534.9344.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产209121.8312.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709629.5642.37
其他各项资产11590.140.69
合计1674876.45100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1382本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽