基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币B(000211) |
每万份收益：
0.2826元
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7日年化率：
1.0280%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 10,117,268.69 | 13.43 |
| 112505226 | 25建设银行CD226 | 9,976,825.35 | 13.24 |
| 112610037 | 26兴业银行CD037 | 9,971,450.84 | 13.23 |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 9,953,484.48 | 13.21 |
| 112506205 | 25交通银行CD205 | 9,932,652.22 | 13.18 |
| 102484029 | 24华电股MTN007 | 5,057,700.61 | 6.71 |
| 072510253 | 25银河证券CP025 | 5,031,438.98 | 6.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.69 | 0.57 | 75,342,314.75 |
| 2025-12-31 | - | 71.50 | 11.90 | 83,934,633.37 |
| 2025-09-30 | - | 69.99 | 10.15 | 99,935,848.63 |
| 2025-06-30 | - | 58.35 | 10.02 | 103,571,291.76 |
| 2025-03-31 | - | 62.87 | 8.71 | 122,532,155.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1822 | 8.89 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 9.16 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 13.31 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.36 |
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