光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.7651元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.76512.80%
2019-01-160.75722.75%
2019-01-150.75742.76%
2019-01-140.75802.78%
2019-01-131.53352.82%
2019-01-110.75402.93%
2019-01-100.63842.99%
2019-01-090.78353.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131918渤海银行CD31999805.212045.75
211182132018渤海银行CD32099805.212045.75
318993218贴现国债3289910.9662575.18
411188588918北京农商银行CD07949904.273332.87
511188588818东莞农村商业银行CD09734932.2910612.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券29003.5220051.67
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券992209.1550.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733507.3137.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231129.3011.80
其他各项资产2117.750.11
合计1958963.51100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1590本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽