光大现金宝B

(000211)

每万份收益:
0.6676元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
光大现金宝B(000211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.66762.72%
2019-04-030.68412.73%
2019-04-020.71073.14%
2019-04-010.76303.76%
2019-03-311.54313.71%
2019-03-290.77543.63%
2019-03-280.68303.72%
2019-03-271.44993.72%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 8.8243亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 154.3415亿元
基金简称 单位净值 日增长率
光大铭鑫混合A1.04532.11%
光大一带0.77602.11%
光大铭鑫混合C1.06072.10%
光大中小盘1.24052.08%
光大精选1.21892.01%
光大配置1.09401.77%
光大创业板量化优选股票0.96541.57%
光大商机1.61701.51%
光大产业1.12901.26%
光大保德信先进服务业混合0.90271.25%
光大增长1.20131.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114040814农发0870258.565184.55
211182135518渤海银行CD35547743.8345933.09
311182135418渤海银行CD35439808.4013232.58
411188373718哈尔滨银行CD13429831.0626111.93
511189765218天津银行CD14119907.470161.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券43021.2886214.27
光大现金宝B(000211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券596219.4438.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534767.2034.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417615.4726.87
其他各项资产5478.430.35
合计1554080.53100
光大现金宝B(000211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1687本科
2013-09-052014-09-11韩爱丽371硕士
现任基金经理:魏丽