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基金公告

光大现金宝货币B(000211)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	60,015,176.70	60,431,842.96	107,111,892.19	217,582,959.93
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	60,015,176.70	60,431,842.96	107,111,892.19	217,582,959.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,000,861.77	33,007,438.35	37,004,788.38	85,986,818.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	103,691.00	5,730.90	2,920.00	175,850.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,109,361.92	103,826,919.32	183,953,654.10	383,367,391.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	3,069,149.44	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,185.85	13,209.96	24,238.74	38,818.09
应付托管费	3,728.62	4,403.31	8,079.54	12,939.35
应付销售服务费	14,397.62	16,000.99	24,078.25	24,288.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	309.12	42.34	-	721.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,107.34	221,970.96	188,641.51	107,398.97
负债合计	174,728.55	255,627.56	3,314,187.48	184,167.09
所有者权益
实收基金	83,934,633.37	103,571,291.76	180,639,466.62	383,183,224.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	83,934,633.37	103,571,291.76	180,639,466.62	383,183,224.20
负债及所有者权益总计	84,109,361.92	103,826,919.32	183,953,654.10	383,367,391.29

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