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光大现金宝货币B(000211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,930,284.47	1,104,786.74	7,187,545.53	4,807,538.44
利息合计	680,578.06	435,260.44	2,494,477.17	1,317,274.33
其中：存款利息收入	232,948.85	151,455.96	1,245,578.50	532,140.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	447,629.21	283,804.48	1,248,898.67	785,133.42
投资收益合计	1,249,706.41	669,526.30	4,693,068.36	3,490,264.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,249,706.41	669,526.30	4,693,068.36	3,490,264.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	653,444.87	372,185.93	1,474,893.88	919,513.88
管理人报酬	168,661.67	93,861.92	474,511.73	295,772.18
基金托管费	56,220.56	31,287.30	158,170.43	98,590.66
销售服务费	201,020.24	108,966.92	328,796.33	183,189.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,031.38	23,876.62	251,660.56	206,232.34
其中：卖出回购金融资产支出	40,031.38	23,876.62	251,660.56	206,232.34
其他费用	187,453.88	114,179.35	259,450.53	134,326.35
利润总额	1,276,839.60	732,600.81	5,712,651.65	3,888,024.56

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