富国医保混合

(000220)

净值:
1.7660
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国医保混合(000220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.7660-1.29%
2017-11-281.78900.90%
2017-11-271.7730-2.48%
2017-11-241.8180-0.60%
2017-11-231.8290-2.97%
2017-11-221.8850-1.05%
2017-11-211.90500.00%
2017-11-201.90502.09%
基金公司 富国基金 基金经理 戴益强
销售机构 查看详情 发行份额 7.1302亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2753亿元
最近分红 富国医保混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.31% 2576/2867
最近一月 -2.32% 2086/2867
最近三月 2.20% 1251/2867
最近六月 4.19% 1664/2867
最近一年 -9.81% 1863/2867
今年以来 -1.40% 2485/2867
成立以来 76.07% 440/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科426.008954.5210.9811.80%8.92%13.04%制造业
300061康耐特400.007368.009.04-3.54%-11.56%-11.88%制造业
600062华润双鹤243.516679.348.19-2.21%3.24%4.07%制造业
000915山大华特214.077892.769.683.98%-1.02%-12.27%制造业
300009安科生物153.622520.833.092.54%-6.40%-1.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178181.0368.52
批发和零售业1623.200.62
卫生和社会工作69.390.03
金融业44.190.02
农、林、牧、渔业14.780.01
其他80085.6030.80
富国医保混合(000220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138528.9368.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.009.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33528.7816.58
其他各项资产10139.275.01
富国医保混合(000220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-07至今戴益强136571.5959.03
现任基金经理:戴益强