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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：3.5030
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.5030 | -0.51% |
| 2025-11-10 | 3.5210 | 1.79% |
| 2025-11-07 | 3.4590 | -1.28% |
| 2025-11-06 | 3.5040 | -0.28% |
| 2025-11-05 | 3.5140 | -0.26% |
| 2025-11-04 | 3.5230 | -2.76% |
| 2025-11-03 | 3.6230 | -0.74% |
| 2025-10-31 | 3.6500 | 5.89% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.64亿元
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份额规模
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2.4970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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-11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.37%
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最近两年
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10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 257,527.00 | 96,649,883.10 | 9.75 |
| 300723 | 一品红 | 1,480,100.00 | 87,962,343.00 | 8.88 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,378,926.00 | 67,846,969.52 | 6.85 |
| 688068 | 热景生物 | 383,852.00 | 65,224,131.84 | 6.58 |
| 002653 | 海思科 | 1,119,355.00 | 59,840,718.30 | 6.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,284.00 | 59,475,354.84 | 6.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 56,911,943.25 | 5.74 |
| 688235 | 百济神州 | 167,744.00 | 51,480,633.60 | 5.20 |
| 688212 | 澳华内镜 | 733,149.00 | 37,962,455.22 | 3.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 114,707.00 | 36,331,148.11 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 867,776,082.35 | 87.57 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,671.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2040 | 4.32 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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