富国医保混合

(000220)

净值:
1.6460
日增长率:
0.37%
累计净值:1.6460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国医保混合(000220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.64600.37%
2017-07-201.64000.31%
2017-07-191.63501.49%
2017-07-181.61100.06%
2017-07-171.6100-3.30%
2017-07-141.6650-0.36%
2017-07-131.67100.97%
2017-07-121.6550-0.42%
基金公司 富国基金 基金经理 戴益强
销售机构 查看详情 发行份额 7.1302亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2753亿元
最近分红 富国医保混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1929/2248
最近一月 -6.30% 1960/2248
最近三月 -6.64% 1811/2248
最近六月 -10.25% 1582/2248
最近一年 -23.98% 1200/2248
今年以来 1.23% 89/2248
成立以来 80.76% 363/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科426.008272.929.4111.80%8.92%13.04%制造业
300061康耐特390.008197.809.33-2.68%9.27%-17.76%制造业
002001新和成310.006147.306.992.93%10.22%-2.15%制造业
600062华润双鹤270.006385.507.26-0.37%7.74%14.90%制造业
600535天士力176.957069.028.041.20%4.97%4.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178181.0368.52
批发和零售业1623.200.62
卫生和社会工作69.390.03
金融业44.190.02
农、林、牧、渔业14.780.01
其他80085.6030.80
富国医保混合(000220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138528.9368.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.009.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33528.7816.58
其他各项资产10139.275.01
富国医保混合(000220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-07至今戴益强136571.5959.03
现任基金经理:戴益强