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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：3.1280
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.1280 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 3.1100 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 3.0960 | -2.33% |
| 2026-01-30 | 3.1700 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 3.1640 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 3.1760 | -1.09% |
| 2026-01-27 | 3.2110 | -0.31% |
| 2026-01-26 | 3.2210 | -1.41% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.67亿元
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份额规模
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2.3834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-11.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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23.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 230,444.00 | 74,456,456.40 | 9.39 |
| 002653 | 海思科 | 1,119,355.00 | 57,445,298.60 | 7.24 |
| 688068 | 热景生物 | 353,160.00 | 57,211,920.00 | 7.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,284.00 | 48,786,526.80 | 6.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 47,382,871.55 | 5.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 333,528.00 | 41,857,764.00 | 5.28 |
| 688212 | 澳华内镜 | 947,961.00 | 41,435,375.31 | 5.22 |
| 688235 | 百济神州 | 146,702.00 | 39,404,157.20 | 4.97 |
| 300723 | 一品红 | 1,171,800.00 | 39,313,890.00 | 4.96 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,764,922.00 | 36,216,199.44 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,395,816.10 | 80.73 | 94.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,687,439.51 | 4.50 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,886.85 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2125 | -6.85 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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