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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：3.4300
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.4300 | 0.65% |
| 2026-08-10 | 3.4080 | 3.09% |
| 2026-08-07 | 3.3060 | 9.94% |
| 2026-08-06 | 3.0070 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 2.9980 | 2.01% |
| 2026-08-04 | 2.9390 | 5.80% |
| 2026-08-03 | 2.7780 | -3.44% |
| 2026-07-31 | 2.8770 | 1.27% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.63亿元
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份额规模
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2.0596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.78%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.61%
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最近两年
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21.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 538,900.00 | 67,098,439.00 | 9.67 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 408,941.00 | 50,708,684.00 | 7.31 |
| 002653 | 海思科 | 735,355.00 | 48,783,450.70 | 7.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 163,965.00 | 48,210,628.95 | 6.95 |
| 688796 | 百奥赛图 | 439,586.00 | 48,090,708.40 | 6.93 |
| 688531 | 日联科技 | 262,475.00 | 46,678,554.00 | 6.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 315,065.00 | 36,755,482.90 | 5.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 329,612.00 | 33,366,622.76 | 4.81 |
| 688578 | 艾力斯 | 284,404.00 | 31,056,916.80 | 4.48 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,043,718.00 | 29,714,651.46 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,617,969.22 | 71.74 | 80.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,153,124.68 | 17.61 | 19.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,564.47 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.39 | - | 10.75 | 693,665,059.41 |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 8.29 | 707,837,485.30 |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2313 | 2.14 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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