富国医疗保健行业混合A(000220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,692,171.77 |
-14,633,292.11 |
-79,153,085.03 |
-107,670,937.57 |
| 本期利润 |
163,789,415.29 |
190,411,774.74 |
-138,028,308.46 |
-76,639,257.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.62 |
-0.42 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
20.57 |
-14.18 |
-7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.09 |
22.20 |
-12.97 |
-7.06 |
| 期末可供分配利润 |
528,808,237.90 |
616,566,563.80 |
576,101,388.32 |
654,479,474.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.22 |
2.17 |
1.80 |
1.99 |
| 期末基金资产净值 |
767,146,551.36 |
971,698,967.75 |
896,696,380.90 |
983,905,268.46 |
| 期末基金份额净值 |
3.22 |
3.42 |
2.80 |
2.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
221.90 |
241.80 |
179.70 |
198.70 |
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