富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	204,299,788.38	-129,875,778.55	-73,108,047.11	-55,041,321.02
利息合计	157,994.01	381,859.52	200,506.93	475,701.14
其中：存款利息收入	157,994.01	381,859.52	200,506.93	475,701.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,066,387.62	-68,908,160.95	-105,446,842.95	-140,983,130.11
其中：股票投资收益	-11,434,420.19	-78,751,359.04	-111,602,380.67	-152,819,599.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	940,683.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,368,032.57	9,843,198.09	6,155,537.72	10,895,786.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,970,618.84	-61,686,346.77	31,998,656.99	85,098,106.16
其他收入	237,563.15	336,869.65	139,631.92	368,001.79
费用	6,856,840.64	14,714,458.37	7,524,681.84	21,204,789.28
管理人报酬	5,704,840.35	12,206,303.61	6,243,227.62	17,476,835.41
基金托管费	950,806.79	2,034,383.98	1,040,537.95	2,912,805.92
销售服务费	100,879.89	260,662.78	134,481.13	601,842.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,313.61	213,108.00	106,435.14	213,299.00
利润总额	197,442,947.74	-144,590,236.92	-80,632,728.95	-76,246,110.30

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