富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,808,088.33	204,299,788.38	-129,875,778.55	-73,108,047.11
利息合计	373,953.29	157,994.01	381,859.52	200,506.93
其中：存款利息收入	373,953.29	157,994.01	381,859.52	200,506.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,747,729.50	-9,066,387.62	-68,908,160.95	-105,446,842.95
其中：股票投资收益	143,961,325.51	-11,434,420.19	-78,751,359.04	-111,602,380.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,786,403.99	2,368,032.57	9,843,198.09	6,155,537.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,048,097.75	212,970,618.84	-61,686,346.77	31,998,656.99
其他收入	638,307.79	237,563.15	336,869.65	139,631.92
费用	13,996,218.54	6,856,840.64	14,714,458.37	7,524,681.84
管理人报酬	11,665,773.85	5,704,840.35	12,206,303.61	6,243,227.62
基金托管费	1,944,295.69	950,806.79	2,034,383.98	1,040,537.95
销售服务费	185,115.00	100,879.89	260,662.78	134,481.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,034.00	100,313.61	213,108.00	106,435.14
利润总额	169,811,869.79	197,442,947.74	-144,590,236.92	-80,632,728.95

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